关于Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
成立日期
2009年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
Identifiers
3
ISINUS92206C7719
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VMBS上次股息总额为2.88 MXN。 前一个月， 发行人支付了2.96 MXN的股息， 这表明下跌2.70%。
是的，VMBS向其持有人支付股息，股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为2.88 MXN。 股息按月支付。
VMBS份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2009年11月19日推出，管理方式为被动型。
VMBS费用率为0.03%，这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
VMBS跟踪Bloomberg US MBS - Float Adjusted。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VMBS投资债券。
其年度表现下降了−6.77%。 查看更多动态，请参阅VMBS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−1.26%， 三个月内表现下跌了−1.21% 并且在一年内下降了−4.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−1.26%， 三个月内表现下跌了−1.21% 并且在一年内下降了−4.88%。
VMBS以溢价（2.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。