关于Invesco S&P MidCap Quality ETF
成立日期
2006年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
工业服务
股票99.85%
金融15.29%
制造业15.22%
工业服务14.62%
科技服务9.50%
健康科技8.04%
零售行业6.45%
商业服务6.41%
非耐用消费品4.11%
非能源矿业3.68%
电子科技3.15%
加工制造业3.13%
配送服务2.77%
健康服务2.32%
消费者服务2.16%
耐用消费品1.58%
运输1.41%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.15%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.79%
欧洲1.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMHQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的15.29%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的15.22%。 资产主要位于North America区域。
XMHQ的最大持股为EMCOR Group, Inc.和Carlisle Companies Incorporated，分别占投资组合的5.15%和4.34%。
XMHQ上次股息总额为2.54 MXN。 上一季度， 发行人支付了3.80 MXN的股息， 这表明下跌49.49%。
是的，XMHQ向其持有人支付股息，股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为2.54 MXN。 股息按季度支付。
XMHQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月1日推出，管理方式为被动型。
XMHQ费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XMHQ跟踪S&P MidCap 400 Quality Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMHQ投资股票。
XMHQ以溢价（1.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。