关于WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5784
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.01%
电子科技26.43%
金融17.56%
科技服务9.89%
零售行业8.74%
制造业6.31%
健康科技4.30%
耐用消费品4.11%
非能源矿业3.55%
非耐用消费品3.20%
加工制造业2.60%
运输2.46%
能源矿产2.11%
通讯2.10%
消费者服务1.32%
公用事业1.28%
健康服务1.02%
工业服务0.84%
配送服务0.62%
商业服务0.51%
其他0.07%
债券、现金及其它0.99%
UNIT0.63%
现金0.31%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲82.84%
拉丁美洲4.79%
中东3.66%
欧洲3.50%
非洲2.94%
北美2.28%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSOE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.43%,以及Finance,占股票总数的17.56%。 资产主要位于Asia区域。
XSOE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.65%和4.68%。
XSOE上次股息总额为3.04 MXN。 上一季度, 发行人支付了0.71 MXN的股息, 这表明上涨76.74%。
是的,XSOE向其持有人支付股息,股息收益率为1.18%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为3.04 MXN。 股息按季度支付。
XSOE份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
XSOE费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
XSOE跟踪WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSOE投资股票。
其年度表现增长了18.43%。 查看更多动态,请参阅XSOE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.52%, 三个月内表现增长了6.67% 并且在一年内增长了12.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.52%, 三个月内表现增长了6.67% 并且在一年内增长了12.76%。
XSOE以溢价(3.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。