关于Matthews Asia Dividend Active ETF
成立日期
2023年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票92.78%
金融28.61%
电子科技15.82%
科技服务10.41%
通讯6.62%
非耐用消费品6.42%
耐用消费品3.12%
加工制造业3.07%
零售行业2.97%
制造业2.72%
公用事业2.63%
配送服务2.29%
健康科技1.63%
运输1.45%
工业服务1.30%
消费者服务1.13%
非能源矿业0.94%
健康服务0.86%
能源矿产0.80%
债券、现金及其它7.22%
现金6.31%
共同基金0.91%
股票区域细分
亚洲92.69%
大洋洲6.24%
北美1.06%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的28.61%，以及Electronic Technology，占股票总数的15.82%。 资产主要位于Asia区域。
ADVE上次股息总额为0.20 USD。 上一季度， 发行人支付了0.05 USD的股息， 这表明上涨76.89%。
是的，ADVE向其持有人支付股息，股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
ADVE股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月21日推出，管理风格为主动型。
ADVE费用率为0.79%，这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ADVE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADVE投资股票。