关于Allspring Broad Market Core Bond ETF
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allspring Funds Management LLC
分销商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized50.94%
企业31.29%
政府部门10.74%
市政5.81%
现金1.22%
股票区域细分
北美94.41%
欧洲3.61%
亚洲1.50%
大洋洲0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AFIX投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的50.94%，以及Corporate，占股票总数的31.29%。 资产主要位于N/A区域。
AFIX的最大持股为United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055，分别占投资组合的4.30%和3.86%。
AFIX上次股息总额为0.10 USD。 前一个月， 发行人支付了0.10 USD的股息， 这表明下跌1.44%。
是的，AFIX向其持有人支付股息，股息收益率为4.34%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
AFIX股票由Allspring Group Holdings LLC以Allspring品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出，管理风格为主动型。
AFIX费用率为0.19%，这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
AFIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AFIX投资债券。