Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.29 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪579.00 K‬
费用率
0.74%

关于Argent Focused Small Cap ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Argent
成立日期
2025年4月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.79%
金融32.65%
科技服务10.13%
制造业9.49%
商业服务8.68%
健康服务6.41%
零售行业5.78%
耐用消费品5.69%
加工制造业3.39%
健康科技3.25%
能源矿产2.92%
非能源矿业2.54%
非耐用消费品2.12%
工业服务2.10%
公用事业2.00%
消费者服务1.33%
电子科技1.29%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.22%
现金−0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ALIL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.66%,以及Technology Services,占股票总数的10.13%。 资产主要位于North America区域。
ALIL的最大持股为Medpace Holdings, Inc.Houlihan Lokey, Inc. Class A,分别占投资组合的4.25%和4.12%。
不,ALIL不向持有人支付股息。
ALIL股票由Empirical Finance LLCArgent品牌发行。该ETF于2025年4月9日推出,管理风格为主动型。
ALIL费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
ALIL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALIL投资股票。