Roundhill AMZN WeeklyPay ETFRoundhill AMZN WeeklyPay ETFRoundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.98 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
11.69%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪370.00 K‬
费用率
0.99%

关于Roundhill AMZN WeeklyPay ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年6月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7755

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
宽线零售
策略
普通
地理
美国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
政府部门
共同基金
股票20.22%
零售行业19.54%
债券、现金及其它79.78%
政府部门70.70%
共同基金12.55%
现金−3.47%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AMZW的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的70.70%和20.22%。
AMZW上次股息总额为0.29 USD。 前一周, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明下跌27.75%。
是的,AMZW向其持有人支付股息,股息收益率为11.69%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.29 USD。 股息每周支付一次。
AMZW股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2025年6月18日推出,管理风格为主动型。
AMZW费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
AMZW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AMZW投资债券。