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Avantis Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.13 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.83%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪170.45 M‬
费用率
0.33%

关于Avantis Emerging Markets Equity ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2019年9月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.30%
金融23.80%
电子科技19.82%
科技服务7.27%
非能源矿业6.48%
零售行业5.13%
制造业4.74%
耐用消费品4.31%
能源矿产3.83%
非耐用消费品3.56%
健康科技3.38%
加工制造业3.13%
公用事业3.11%
运输2.87%
消费者服务2.08%
通讯1.75%
工业服务1.61%
商业服务1.19%
配送服务0.68%
健康服务0.57%
其他0.00%
债券、现金及其它0.70%
UNIT0.34%
现金0.26%
其他0.07%
企业0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.1%5%2%4%3%0.1%83%
亚洲83.56%
拉丁美洲5.46%
欧洲4.70%
非洲3.37%
北美2.65%
中东0.14%
大洋洲0.12%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.82%。 资产主要位于Asia区域。
AVEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的6.35%和3.31%。
AVEM上次股息总额为0.72 USD。 六个月前, 发行人支付了1.30 USD的股息, 这表明下跌79.42%。
是的,AVEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.83%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.72 USD。 股息每半年支付一次。
AVEM股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月17日推出,管理风格为主动型。
AVEM费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEM投资股票。