关于Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.95%
金融27.50%
制造业9.32%
零售行业8.45%
能源矿产8.22%
运输7.71%
工业服务7.61%
耐用消费品4.09%
加工制造业4.04%
电子科技3.70%
配送服务2.69%
消费者服务2.62%
非能源矿业2.57%
健康科技2.32%
非耐用消费品2.23%
科技服务2.05%
通讯1.84%
商业服务1.27%
健康服务1.11%
公用事业0.31%
其他0.29%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.54%
欧洲2.27%
拉丁美洲0.19%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVUV投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的27.50%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的9.32%。 资产主要位于North America区域。
AVUV的最大持股为Air Lease Corporation Class A和Five Below, Inc.，分别占投资组合的1.00%和0.96%。
AVUV上次股息总额为0.46 USD。 上一季度， 发行人支付了0.44 USD的股息， 这表明上涨4.79%。
是的，AVUV向其持有人支付股息，股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
AVUV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出，管理风格为主动型。
AVUV费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVUV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVUV投资股票。