关于VanEck China Bond ETF
成立日期
2014年11月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F3799
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门59.53%
企业39.46%
现金0.84%
共同基金0.17%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBON投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的59.53%，以及Corporate，占股票总数的39.46%。 资产主要位于Asia区域。
CBON上次股息总额为0.03 USD。 前一个月， 发行人支付了0.03 USD的股息， 这表明上涨2.61%。
是的，CBON向其持有人支付股息，股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
CBON份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2014年11月10日推出，管理方式为被动型。
CBON费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
CBON跟踪FTSE Chinese Broad Bond 0-10 Years Diversified Select Index - CNY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBON投资债券。