关于VanEck CLO ETF
成立日期
2022年6月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
VanEck Asset Management BV
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized91.72%
政府部门7.40%
其他0.96%
现金−0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CLOI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的91.72%，以及Government，占股票总数的7.40%。 资产主要位于N/A区域。
CLOI上次股息总额为0.25 USD。 前一个月， 发行人支付了0.25 USD的股息， 这表明上涨0.64%。
是的，CLOI向其持有人支付股息，股息收益率为5.73%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
CLOI股票由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2022年6月21日推出，管理风格为主动型。
CLOI费用率为0.36%，这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
CLOI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOI投资债券。