关于Madison Dividend Value ETF
成立日期
2023年8月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Madison Asset Management LLC
分销商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.32%
金融24.87%
电子科技12.06%
健康科技11.29%
能源矿产9.48%
零售行业6.95%
制造业6.55%
配送服务5.51%
加工制造业4.32%
科技服务3.72%
非耐用消费品3.59%
公用事业3.39%
非能源矿业2.87%
运输2.47%
健康服务2.26%
债券、现金及其它0.68%
现金0.68%
股票区域细分
北美93.17%
欧洲6.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的24.87%，以及Electronic Technology，占股票总数的12.06%。 资产主要位于North America区域。
DIVL的最大持股为Morgan Stanley和Bank of America Corp，分别占投资组合的4.55%和4.23%。
DIVL上次股息总额为0.03 USD。 前一个月， 发行人支付了0.02 USD的股息， 这表明上涨25.74%。
是的，DIVL向其持有人支付股息，股息收益率为1.89%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
DIVL股票由Madison Investment Holdings, Inc.以Madison品牌发行。该ETF于2023年8月15日推出，管理风格为主动型。
DIVL费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DIVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVL投资股票。