关于Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
能源矿产
股票100.00%
制造业15.27%
能源矿产10.79%
科技服务8.69%
商业服务8.62%
零售行业8.31%
非耐用消费品6.26%
金融5.48%
健康科技4.73%
耐用消费品4.63%
电子科技4.62%
加工制造业4.57%
运输3.73%
配送服务3.46%
消费者服务3.01%
工业服务2.85%
健康服务2.79%
其他1.38%
非能源矿业0.57%
债券、现金及其它0.00%
共同基金0.24%
现金−0.24%
股票区域细分
北美99.49%
欧洲0.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSMC投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的15.31%，以及Energy Minerals，占股票总数的10.81%。 资产主要位于North America区域。
DSMC的最大持股为Skyworks Solutions, Inc.和Mosaic Company，分别占投资组合的1.35%和1.31%。
DSMC上次股息总额为0.09 USD。 一年前， 发行人支付了0.11 USD的股息， 这表明下跌24.79%。
是的，DSMC向其持有人支付股息，股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.09 USD。 股息每年支付一次。
DSMC股票由Distillate Capital Partners LLC以Distillate品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出，管理风格为主动型。
DSMC费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSMC投资股票。