关于Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
股票99.68%
制造业11.51%
零售行业9.69%
耐用消费品9.62%
能源矿产8.40%
商业服务7.84%
电子科技7.12%
工业服务6.90%
健康科技6.22%
运输5.27%
非耐用消费品5.12%
科技服务5.03%
配送服务4.84%
金融4.76%
加工制造业3.87%
消费者服务2.61%
健康服务0.51%
非能源矿业0.36%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.27%
现金0.05%
股票区域细分
北美96.33%
欧洲3.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSMC投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的11.51%，以及Retail Trade，占股票总数的9.69%。 资产主要位于North America区域。
DSMC的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.和TopBuild Corp.，分别占投资组合的2.02%和1.94%。
DSMC上次股息总额为0.11 USD。 一年前， 发行人支付了0.08 USD的股息， 这表明上涨29.74%。
是的，DSMC向其持有人支付股息，股息收益率为0.85%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
DSMC股票由Distillate Capital Partners LLC以Distillate品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出，管理风格为主动型。
DSMC费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSMC投资股票。