关于Franklin FTSE Latin America ETF
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票90.30%
金融28.76%
非能源矿业12.48%
能源矿产9.25%
公用事业8.76%
零售行业7.39%
非耐用消费品5.90%
运输5.15%
通讯3.87%
加工制造业2.40%
制造业1.66%
电子科技1.51%
健康服务1.48%
科技服务0.68%
消费者服务0.55%
商业服务0.26%
健康科技0.19%
债券、现金及其它9.70%
UNIT9.14%
现金0.51%
共同基金0.05%
股票区域细分
拉丁美洲67.90%
北美32.10%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLLA投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的28.76%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的12.48%。 资产主要位于Latin America区域。
FLLA的最大持股为Vale S.A.和Itau Unibanco Holding SA Pfd，分别占投资组合的5.97%和5.74%。
FLLA上次股息总额为0.53 USD。 六个月前， 发行人支付了0.03 USD的股息， 这表明上涨95.22%。
是的，FLLA向其持有人支付股息，股息收益率为4.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.53 USD。 股息每半年支付一次。
FLLA份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出，管理方式为被动型。
FLLA费用率为0.19%，这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLLA跟踪FTSE Latin America RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLLA投资股票。