关于Genter Capital Dividend Income ETF
成立日期
2024年12月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OBP Capital LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票97.48%
金融19.60%
电子科技14.81%
健康科技14.66%
非耐用消费品8.55%
能源矿产8.30%
零售行业5.99%
公用事业5.94%
工业服务4.38%
通讯3.68%
加工制造业3.02%
消费者服务2.79%
运输2.35%
非能源矿业2.32%
耐用消费品1.10%
债券、现金及其它2.52%
共同基金1.38%
现金1.15%
股票区域细分
北美97.82%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的19.60%，以及Electronic Technology，占股票总数的14.81%。 资产主要位于North America区域。
GEND的最大持股为Enbridge Inc.和JPMorgan Chase & Co.，分别占投资组合的4.38%和4.37%。
GEND上次股息总额为0.07 USD。 上一季度， 发行人支付了0.08 USD的股息， 这表明下跌23.70%。
是的，GEND向其持有人支付股息，股息收益率为2.60%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
GEND股票由The Mcivy Co. LLC以Genter Capital品牌发行。该ETF于2024年12月27日推出，管理风格为主动型。
GEND费用率为0.38%，这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
GEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GEND投资股票。