关于Lazard Listed Infrastructure ETF
成立日期
2025年10月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US52110K6082
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票99.00%
公用事业49.24%
运输28.37%
工业服务10.41%
金融7.92%
通讯3.05%
债券、现金及其它1.00%
现金1.00%
股票区域细分
北美64.64%
欧洲30.82%
大洋洲4.54%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLIX投资股票。 该基金的主要板块是Utilities，占股票总数的49.24%，以及Transportation，占股票总数的28.37%。 资产主要位于North America区域。
GLIX的最大持股为National Grid plc和VINCI SA，分别占投资组合的8.23%和8.15%。
是的，GLIX向其持有人支付股息，股息收益率为5.16%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
GLIX股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年10月3日推出，管理风格为主动型。
GLIX费用率为0.96%，这意味着您必须支付0.96%的投资来帮助管理基金。
GLIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLIX投资股票。