关于Invesco Total Return Bond ETF
成立日期
2016年2月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46090A8045
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized41.62%
企业33.70%
政府部门16.36%
共同基金4.56%
Loans1.34%
ETF1.00%
其他0.66%
市政0.52%
现金0.24%
结构性0.01%
股票区域细分
北美80.70%
欧洲11.81%
亚洲4.68%
拉丁美洲1.50%
中东0.79%
非洲0.30%
大洋洲0.21%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTO投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的41.62%，以及Corporate，占股票总数的33.70%。 资产主要位于N/A区域。
GTO上次股息总额为0.19 USD。 前一个月， 发行人支付了0.19 USD的股息， 这表明下跌1.74%。
是的，GTO向其持有人支付股息，股息收益率为4.69%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
GTO股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2016年2月10日推出，管理风格为主动型。
GTO费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GTO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTO投资债券。