关于FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
成立日期
2018年7月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6627
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.40%
政府部门2.37%
其他0.23%
股票区域细分
北美91.07%
欧洲6.32%
大洋洲1.98%
亚洲0.48%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HYGV投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的97.40%，以及Government，占股票总数的2.37%。 资产主要位于North America区域。
HYGV上次股息总额为0.25 USD。 前一个月， 发行人支付了0.25 USD的股息， 这表明上涨2.63%。
是的，HYGV向其持有人支付股息，股息收益率为7.60%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
HYGV份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2018年7月17日推出，管理方式为被动型。
HYGV费用率为0.37%，这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
HYGV跟踪Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HYGV投资债券。