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iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪938.59 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
6.69%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪40.20 M‬
费用率
0.35%

关于iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年11月10日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5289

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
高股息率
利基
短期
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.40%
Loans0.54%
现金0.06%
其他0.00%
股票区域细分
92%3%4%
北美92.04%
亚洲4.22%
欧洲3.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IBHF上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨1.67%。
是的,IBHF向其持有人支付股息,股息收益率为6.69%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
IBHF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2020年11月10日推出,管理方式为被动型。
IBHF费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
IBHF跟踪Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBHF投资债券。