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Lazard International Dynamic Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪418.53 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪15.39 M‬
费用率
0.40%

关于Lazard International Dynamic Equity ETF


发行人
品牌
Lazard
首页
成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.33%
金融26.79%
电子科技13.89%
健康科技7.69%
零售行业7.29%
科技服务6.40%
制造业5.83%
非能源矿业5.75%
运输4.07%
能源矿产3.36%
通讯2.63%
非耐用消费品2.59%
工业服务2.53%
耐用消费品2.41%
公用事业2.36%
消费者服务2.18%
商业服务1.61%
加工制造业0.74%
配送服务0.12%
健康服务0.11%
债券、现金及其它1.67%
共同基金1.03%
UNIT0.48%
现金0.15%
其他0.01%
股票区域细分
4%1%8%42%1%1%40%
欧洲42.53%
亚洲40.01%
北美8.92%
大洋洲4.08%
中东1.98%
拉丁美洲1.45%
非洲1.03%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.79%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.89%。 资产主要位于Europe区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BNP Paribas S.A. Class A,分别占投资组合的2.79%和2.15%。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年6月23日)金额为0.34 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。