关于Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US7599373039
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
非能源矿业
健康科技
制造业
股票99.43%
电子科技14.72%
非能源矿业13.91%
健康科技12.04%
制造业10.01%
耐用消费品8.80%
运输8.71%
科技服务8.12%
金融6.86%
商业服务5.85%
消费者服务4.06%
零售行业3.44%
非耐用消费品2.90%
债券、现金及其它0.57%
现金0.57%
股票区域细分
亚洲70.42%
欧洲29.58%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的14.72%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的13.91%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Kioxia Holdings Corporation和Galderma Group AG，分别占投资组合的10.55%和8.76%。
IPOS上次股息总额为0.02 USD。 上一季度， 发行人支付了0.01 USD的股息， 这表明上涨59.02%。
是的，IPOS向其持有人支付股息，股息收益率为0.96%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出，管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%，这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。