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Roundhill Magnificent Seven ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.36 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪52.07 M‬
费用率
0.29%

关于Roundhill Magnificent Seven ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2023年4月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
科技巨头
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
政府部门
现金
共同基金
股票26.03%
科技服务10.51%
电子科技6.86%
零售行业5.39%
耐用消费品3.27%
债券、现金及其它73.97%
政府部门50.49%
现金12.68%
共同基金10.81%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MAGS上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明下跌‪3.07 K‬%。
是的,MAGS向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.44 USD。 股息每年支付一次。
MAGS股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2023年4月11日推出,管理风格为主动型。
MAGS费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
MAGS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAGS投资债券。