关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.43%
金融23.02%
制造业7.66%
非耐用消费品7.31%
健康科技6.82%
电子科技6.67%
零售行业5.76%
非能源矿业5.53%
通讯5.35%
公用事业4.94%
耐用消费品4.88%
科技服务3.99%
运输3.09%
能源矿产2.98%
加工制造业2.97%
工业服务2.59%
商业服务1.85%
配送服务1.66%
消费者服务1.52%
健康服务0.46%
其他0.38%
债券、现金及其它0.57%
现金0.54%
UNIT0.03%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲56.45%
亚洲28.61%
北美8.69%
大洋洲4.63%
中东1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的23.02%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的7.66%。 资产主要位于Europe区域。
MFDX的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和Banco Santander, S.A.，分别占投资组合的1.04%和0.87%。
MFDX上次股息总额为0.21 USD。 上一季度， 发行人支付了0.38 USD的股息， 这表明下跌80.95%。
是的，MFDX向其持有人支付股息，股息收益率为2.57%。 上一期股息(2025年10月3日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
MFDX份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出，管理方式为被动型。
MFDX费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MFDX跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDX投资股票。