关于Themes Transatlantic Defense ETF
成立日期
2024年10月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277677
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.59%
电子科技99.59%
债券、现金及其它0.41%
共同基金0.40%
现金0.01%
股票区域细分
北美67.65%
欧洲32.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NATO的最大持股为GE Aerospace和RTX Corporation，分别占投资组合的8.85%和8.46%。
是的，NATO向其持有人支付股息，股息收益率为0.05%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.02 USD。 股息每年支付一次。
NATO份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2024年10月11日推出，管理方式为被动型。
NATO费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
NATO跟踪Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NATO投资股票。