关于Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
成立日期
2015年8月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业35.10%
Securitized31.64%
政府部门18.04%
共同基金6.22%
Loans6.06%
其他2.06%
ETF0.64%
现金0.19%
结构性0.03%
股票区域细分
北美65.93%
欧洲14.71%
拉丁美洲7.64%
非洲4.55%
亚洲4.10%
中东2.76%
大洋洲0.31%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NFLT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的35.10%，以及Securitized，占股票总数的31.64%。 资产主要位于N/A区域。
NFLT上次股息总额为0.11 USD。 前一个月， 发行人支付了0.10 USD的股息， 这表明上涨5.13%。
是的，NFLT向其持有人支付股息，股息收益率为5.59%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
NFLT股票由Virtus Investment Partners, Inc.以Virtus品牌发行。该ETF于2015年8月11日推出，管理风格为主动型。
NFLT费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
NFLT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFLT投资债券。