关于Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
成立日期
2025年6月18日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
政府部门
股票19.76%
科技服务19.76%
债券、现金及其它80.24%
政府部门69.11%
共同基金9.31%
现金1.82%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NFLW的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025和Netflix, Inc.，分别占投资组合的69.11%和19.76%。
NFLW上次股息总额为0.34 USD。 前一周， 发行人支付了0.44 USD的股息， 这表明下跌31.85%。
是的，NFLW向其持有人支付股息，股息收益率为17.77%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.34 USD。 股息每周支付一次。
NFLW股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2025年6月18日推出，管理风格为主动型。
NFLW费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
NFLW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFLW投资债券。