Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪33.95 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.21%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪1.32 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年5月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
制药、生物技术和生命科学
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.49%
健康科技97.26%
商业服务2.22%
债券、现金及其它0.51%
现金0.32%
共同基金0.19%
股票区域细分
46%37%16%
北美46.05%
欧洲37.27%
亚洲16.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OZEM投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的97.26%,以及Commercial Services,占股票总数的2.22%。 资产主要位于North America区域。
OZEM的最大持股为Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Company,分别占投资组合的19.49%和16.10%。
是的,OZEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.21%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
OZEM股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2024年5月21日推出,管理风格为主动型。
OZEM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OZEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZEM投资股票。