关于Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
成立日期
2007年10月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.38%
共同基金0.58%
现金0.03%
股票区域细分
拉丁美洲28.16%
中东22.12%
亚洲18.60%
欧洲12.48%
非洲12.39%
北美6.25%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PCY的最大持股为Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051和Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031，分别占投资组合的1.61%和1.58%。
PCY上次股息总额为0.10 USD。 前一个月， 发行人支付了0.10 USD的股息， 这表明上涨3.45%。
是的，PCY向其持有人支付股息，股息收益率为5.91%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
PCY份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年10月11日推出，管理方式为被动型。
PCY费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
PCY跟踪DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PCY投资债券。