关于ProShares Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2013年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
共同基金
股票83.42%
金融54.91%
其他28.52%
债券、现金及其它16.58%
共同基金15.94%
现金0.64%
股票区域细分
北美61.81%
欧洲38.19%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEX投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的54.91%，以及Miscellaneous，占股票总数的28.52%。 资产主要位于North America区域。
PEX的最大持股为Ares Capital Corporation和3i Group plc，分别占投资组合的10.03%和9.43%。
PEX上次股息总额为0.81 USD。 上一季度， 发行人支付了0.41 USD的股息， 这表明上涨49.64%。
是的，PEX向其持有人支付股息，股息收益率为12.10%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.81 USD。 股息按季度支付。
PEX份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2013年2月26日推出，管理方式为被动型。
PEX费用率为2.99%，这意味着您必须支付2.99%的投资来帮助管理基金。
PEX跟踪LPX Direct Listed Private Equity Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEX投资股票。