Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪50.90 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.51%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪2.11 M‬
费用率
0.75%

关于Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年2月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
MLP
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票98.22%
工业服务80.10%
公用事业7.96%
加工制造业4.16%
配送服务3.91%
能源矿产2.08%
债券、现金及其它1.78%
共同基金1.72%
现金0.06%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PIPE投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的80.10%,以及Utilities,占股票总数的7.96%。 资产主要位于North America区域。
PIPE的最大持股为Williams Companies, Inc.Targa Resources Corp.,分别占投资组合的6.18%和6.02%。
PIPE上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息,
是的,PIPE向其持有人支付股息,股息收益率为4.51%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
PIPE股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2025年2月20日推出,管理风格为主动型。
PIPE费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
PIPE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PIPE投资股票。