关于Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Rayliant Investment Research Ltd.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.81%
科技服务20.20%
金融18.66%
电子科技13.47%
零售行业8.73%
制造业8.02%
健康科技7.99%
非耐用消费品4.66%
通讯4.00%
商业服务3.14%
能源矿产2.63%
配送服务2.31%
工业服务1.99%
健康服务1.32%
加工制造业0.67%
运输0.63%
非能源矿业0.56%
公用事业0.45%
消费者服务0.22%
耐用消费品0.17%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
北美81.29%
欧洲13.88%
亚洲4.29%
大洋洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RAYD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的20.20%，以及Finance，占股票总数的18.66%。 资产主要位于North America区域。
RAYD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的6.03%和5.43%。
RAYD上次股息总额为0.31 USD。 一年前， 发行人支付了0.41 USD的股息， 这表明下跌30.34%。
是的，RAYD向其持有人支付股息，股息收益率为0.85%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
RAYD股票由Veritas Liberabit Vos LLC以Rayliant品牌发行。该ETF于2021年12月16日推出，管理风格为主动型。
RAYD费用率为0.80%，这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
RAYD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RAYD投资股票。