关于Rareview Dynamic Fixed Income ETF
成立日期
2020年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Rareview Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US19423L7221
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金87.55%
ETF8.97%
现金3.49%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RDFI投资基金。 该基金的主要板块是Mutual fund，占股票总数的87.55%，以及ETF，占股票总数的8.97%。 资产主要位于North America区域。
RDFI的最大持股为Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc和Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc，分别占投资组合的6.37%和4.58%。
RDFI上次股息总额为0.16 USD。 前一个月， 发行人支付了0.16 USD的股息， 这表明上涨3.03%。
是的，RDFI向其持有人支付股息，股息收益率为8.02%。 上一期股息(2026年1月6日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
RDFI股票由Neil Azous Revocable Trust以Rareview Funds品牌发行。该ETF于2020年10月21日推出，管理风格为主动型。
RDFI费用率为4.46%，这意味着您必须支付4.46%的投资来帮助管理基金。
RDFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDFI投资基金。