Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪844.14 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.83%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪16.23 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年9月30日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
收入
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
零售行业
公用事业
股票99.91%
金融25.64%
能源矿产19.64%
零售行业15.21%
公用事业12.70%
工业服务6.27%
通讯4.95%
商业服务4.37%
健康科技3.23%
加工制造业2.91%
消费者服务2.35%
配送服务1.15%
非耐用消费品0.75%
耐用消费品0.74%
债券、现金及其它0.09%
共同基金0.09%
现金0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.06%
欧洲2.94%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.64%,以及Energy Minerals,占股票总数的19.64%。 资产主要位于North America区域。
RDIV的最大持股为CVS Health CorporationPBF Energy, Inc. Class A,分别占投资组合的5.99%和5.80%。
RDIV上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌5.24%。
是的,RDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
RDIV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2013年9月30日推出,管理方式为被动型。
RDIV费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RDIV跟踪S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDIV投资股票。