关于SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647694
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.40%
金融99.40%
债券、现金及其它0.60%
现金0.60%
股票区域细分
北美81.61%
大洋洲16.36%
亚洲1.48%
欧洲0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPRE的最大持股为Prologis, Inc.和Equinix, Inc.，分别占投资组合的13.19%和12.30%。
SPRE上次股息总额为0.07 USD。 前一个月， 发行人支付了0.07 USD的股息，
是的，SPRE向其持有人支付股息，股息收益率为4.19%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
SPRE份额由Toroso Investments Topco LLC以SP Funds品牌发行。该ETF于2020年12月30日推出，管理方式为被动型。
SPRE费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SPRE跟踪S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPRE投资股票。