关于AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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成立日期
2025年7月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.32%
金融31.02%
健康科技8.30%
科技服务7.90%
零售行业7.87%
制造业6.89%
电子科技6.62%
非能源矿业5.67%
能源矿产4.63%
耐用消费品2.42%
工业服务2.23%
运输2.17%
加工制造业2.00%
配送服务1.81%
通讯1.75%
非耐用消费品1.72%
健康服务1.32%
消费者服务1.27%
公用事业1.07%
债券、现金及其它2.68%
共同基金3.35%
现金−0.67%
股票区域细分
欧洲46.64%
亚洲35.73%
北美7.70%
拉丁美洲3.69%
非洲3.30%
中东1.68%
大洋洲1.26%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的31.23%，以及Health Technology，占股票总数的8.36%。 资产主要位于Europe区域。
不，TIIV不向持有人支付股息。
TIIV股票由Sun Life Financial, Inc.以AAM品牌发行。该ETF于2025年7月25日推出，管理风格为主动型。
TIIV费用率为0.54%，这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TIIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIIV投资股票。