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iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.16 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.16%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪111.70 M‬
费用率
0.15%

关于iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886539

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.13%
现金0.87%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLH的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分别占投资组合的5.57%和5.56%。
TLH上次股息总额为0.37 USD。 前一个月, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明下跌1.28%。
是的,TLH向其持有人支付股息,股息收益率为4.16%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
TLH份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
TLH费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
TLH跟踪ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLH投资债券。