关于T. Rowe Price Total Return ETF
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它99.80%
Securitized43.45%
政府部门28.57%
企业20.90%
Loans6.20%
其他0.57%
共同基金0.46%
市政0.40%
Rights & Warrants−0.00%
现金−0.73%
股票区域细分
北美89.66%
欧洲6.90%
拉丁美洲1.43%
亚洲0.79%
大洋洲0.60%
非洲0.36%
中东0.26%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOTR投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的43.45%，以及Government，占股票总数的28.57%。 资产主要位于N/A区域。
TOTR的最大持股为United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044和United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054，分别占投资组合的3.02%和2.46%。
TOTR上次股息总额为0.19 USD。 一年前， 发行人支付了0.18 USD的股息， 这表明上涨5.23%。
是的，TOTR向其持有人支付股息，股息收益率为5.06%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
TOTR股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出，管理风格为主动型。
TOTR费用率为0.31%，这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
TOTR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOTR投资债券。