关于Texas Capital Texas Equity Index ETF
成立日期
2023年7月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
工业服务
科技服务
股票99.79%
金融19.55%
工业服务15.75%
科技服务10.39%
能源矿产9.83%
耐用消费品7.44%
零售行业6.92%
健康服务6.72%
配送服务6.26%
消费者服务5.50%
公用事业3.05%
制造业1.72%
电子科技1.50%
其他1.36%
通讯1.09%
运输1.02%
非能源矿业0.45%
商业服务0.40%
加工制造业0.35%
健康科技0.26%
非耐用消费品0.21%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.16%
其他0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TXS投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的19.55%，以及Industrial Services，占股票总数的15.75%。 资产主要位于North America区域。
TXS的最大持股为Tesla, Inc.和CrowdStrike Holdings, Inc. Class A，分别占投资组合的5.51%和5.38%。
TXS上次股息总额为0.08 USD。 一年前， 发行人支付了0.06 USD的股息， 这表明上涨17.50%。
是的，TXS向其持有人支付股息，股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
TXS份额由Texas Capital Bancshares, Inc.以Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年7月12日推出，管理方式为被动型。
TXS费用率为0.49%，这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TXS跟踪Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXS投资股票。