关于Global X MSCI Vietnam ETF
成立日期
2021年12月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.90%
金融61.97%
非耐用消费品9.30%
非能源矿业8.83%
加工制造业3.58%
科技服务3.24%
运输2.80%
耐用消费品2.55%
公用事业1.92%
电子科技1.87%
工业服务1.73%
配送服务1.18%
制造业0.49%
能源矿产0.44%
债券、现金及其它0.10%
现金0.06%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNAM投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的61.97%，以及Consumer Non-Durables，占股票总数的9.30%。 资产主要位于Asia区域。
VNAM的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Vinhomes Joint Stock Company，分别占投资组合的15.34%和8.79%。
VNAM上次股息总额为0.03 USD。 六个月前， 发行人支付了0.15 USD的股息， 这表明下跌393.55%。
是的，VNAM向其持有人支付股息，股息收益率为0.74%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.03 USD。 股息每半年支付一次。
VNAM份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2021年12月7日推出，管理方式为被动型。
VNAM费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
VNAM跟踪MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNAM投资股票。