关于Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
成立日期
2024年5月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19Z4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
公用事业
电子科技
金融
股票99.98%
能源矿产30.44%
公用事业30.00%
电子科技19.39%
金融10.60%
制造业2.53%
非能源矿业2.18%
消费者服务1.75%
工业服务1.59%
运输1.50%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABSLPSE投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals，占股票总数的30.44%，以及Utilities，占股票总数的30.00%。 资产主要位于Asia区域。
ABSLPSE的最大持股为NTPC Limited和Bharat Electronics Limited，分别占投资组合的13.33%和11.95%。
不，ABSLPSE不向持有人支付股息。
ABSLPSE份额由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.以Aditya Birla Capital品牌发行。该ETF于2024年5月22日推出，管理方式为被动型。
ABSLPSE费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
ABSLPSE跟踪Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABSLPSE投资股票。
ABSLPSE价格在过去一个月上涨了3.24%， 其年度表现下降了−6.68%。 查看更多动态，请参阅ABSLPSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现下跌了−2.58% 并且在一年内增长了2.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现下跌了−2.58% 并且在一年内增长了2.36%。
ABSLPSE以溢价（0.39%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。