关于ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF
成立日期
2020年8月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17V7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
科技服务
股票99.91%
金融31.38%
健康科技16.82%
非耐用消费品13.33%
科技服务10.98%
非能源矿业9.40%
健康服务4.48%
通讯3.88%
加工制造业3.64%
耐用消费品3.33%
制造业2.68%
债券、现金及其它0.09%
现金0.05%
其他0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ALPL30IETF的最大持股为Apollo Hospitals Enterprise Limited和ICICI Bank Limited，分别占投资组合的4.48%和4.42%。
不，ALPL30IETF不向持有人支付股息。
ALPL30IETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2020年8月12日推出，管理方式为被动型。
ALPL30IETF费用率为0.42%，这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
ALPL30IETF跟踪Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALPL30IETF投资股票。
ALPL30IETF价格在过去一个月上涨了0.26%， 其年度表现下降了−13.36%。 查看更多动态，请参阅ALPL30IETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.19% 并且在一年内下降了−10.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.19% 并且在一年内下降了−10.83%。
ALPL30IETF以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。