关于Axis Nifty500 Value 50 ETF
成立日期
2025年3月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Axis Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN INF846KA1119
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
能源矿产
公用事业
股票99.89%
非能源矿业25.83%
金融25.48%
能源矿产22.00%
公用事业14.16%
耐用消费品5.06%
加工制造业2.44%
配送服务1.59%
健康服务1.48%
运输0.82%
工业服务0.55%
消费者服务0.49%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲98.52%
中东1.48%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AXISVALUE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的25.83%,以及Finance,占股票总数的25.48%。 资产主要位于Asia区域。
AXISVALUE的最大持股为Oil & Natural Gas Corp. Ltd.和Tata Steel Limited,分别占投资组合的5.47%和5.44%。
不,AXISVALUE不向持有人支付股息。
AXISVALUE份额由Axis Bank Ltd.以Axis品牌发行。该ETF于2025年3月10日推出,管理方式为被动型。
AXISVALUE费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
AXISVALUE跟踪Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AXISVALUE投资股票。
AXISVALUE价格在过去一个月上涨了4.91%, 其年度表现增长了29.51%。 查看更多动态,请参阅AXISVALUE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.06%, 三个月内表现增长了10.19% 并且在一年内增长了6.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.06%, 三个月内表现增长了10.19% 并且在一年内增长了6.93%。
AXISVALUE以溢价(0.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。