关于Axis Nifty500 Value 50 ETF
成立日期
2025年3月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
能源矿产
公用事业
股票99.32%
非能源矿业24.82%
金融24.29%
能源矿产22.00%
公用事业13.12%
耐用消费品9.00%
加工制造业3.01%
配送服务1.63%
运输0.96%
消费者服务0.50%
债券、现金及其它0.68%
现金0.68%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AXISVALUE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals，占股票总数的24.82%，以及Finance，占股票总数的24.29%。 资产主要位于Asia区域。
AXISVALUE的最大持股为Hindalco Industries Limited和State Bank of India，分别占投资组合的5.41%和5.18%。
不，AXISVALUE不向持有人支付股息。
AXISVALUE份额由Axis Bank Ltd.以Axis品牌发行。该ETF于2025年3月10日推出，管理方式为被动型。
AXISVALUE费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
AXISVALUE跟踪Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AXISVALUE投资股票。
AXISVALUE以溢价（0.41%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。