关于ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
成立日期
2022年12月15日
结构
特殊目的公司
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19O8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
公用事业
股票100.00%
非能源矿业42.68%
能源矿产28.87%
公用事业20.94%
加工制造业7.51%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COMMOIETF的最大持股为Reliance Industries Limited和NTPC Limited，分别占投资组合的10.37%和7.62%。
不，COMMOIETF不向持有人支付股息。
COMMOIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2022年12月15日推出，管理方式为被动型。
COMMOIETF跟踪Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COMMOIETF投资股票。
COMMOIETF价格在过去一个月上涨了3.42%， 其年度表现增长了11.37%。 查看更多动态，请参阅COMMOIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.33%， 三个月内表现增长了7.87% 并且在一年内增长了11.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.33%， 三个月内表现增长了7.87% 并且在一年内增长了11.87%。
COMMOIETF以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。