关于ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
成立日期
2022年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.90%
金融94.71%
科技服务5.18%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FINIETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.71%,以及Technology Services,占股票总数的5.18%。 资产主要位于Asia区域。
FINIETF的最大持股为Bajaj Finance Limited和Bajaj Finserv Limited,分别占投资组合的15.80%和7.04%。
不,FINIETF不向持有人支付股息。
FINIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2022年11月28日推出,管理方式为被动型。
FINIETF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FINIETF跟踪Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FINIETF投资股票。
FINIETF价格在过去一个月上涨了3.20%, 其年度表现增长了3.99%。 查看更多动态,请参阅FINIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.94%, 三个月内表现下跌了−4.77% 并且在一年内增长了4.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.94%, 三个月内表现下跌了−4.77% 并且在一年内增长了4.81%。
FINIETF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。