关于DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2025年10月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DSP Finance Pvt Ltd.
ISIN
INF740KA1WU9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
非耐用消费品
股票99.62%
科技服务30.38%
金融20.44%
非耐用消费品16.53%
制造业6.84%
非能源矿业6.47%
加工制造业3.38%
健康科技3.26%
耐用消费品3.21%
商业服务3.21%
公用事业3.18%
电子科技2.72%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLEXIADD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的30.38%，以及Finance，占股票总数的20.44%。 资产主要位于Asia区域。
FLEXIADD的最大持股为Karur Vysya Bank Ltd.和Persistent Systems Limited，分别占投资组合的3.74%和3.74%。
不，FLEXIADD不向持有人支付股息。
FLEXIADD份额由DSP Finance Pvt Ltd.以DSP品牌发行。该ETF于2025年10月16日推出，管理方式为被动型。
FLEXIADD费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
FLEXIADD跟踪Nifty500 Flexicap Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLEXIADD投资股票。
FLEXIADD以溢价（0.39%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。