关于ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
成立日期
2021年8月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19V3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
股票99.93%
非耐用消费品98.20%
加工制造业1.73%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FMCGIETF投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的98.20%,以及Process Industries,占股票总数的1.73%。 资产主要位于Asia区域。
FMCGIETF的最大持股为ITC Limited和Hindustan Unilever Limited,分别占投资组合的31.65%和20.73%。
不,FMCGIETF不向持有人支付股息。
FMCGIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2021年8月5日推出,管理方式为被动型。
FMCGIETF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FMCGIETF跟踪NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMCGIETF投资股票。
FMCGIETF价格在过去一个月内下跌了−4.70%, 其年度表现下降了−10.88%。 查看更多动态,请参阅FMCGIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.75% 并且在一年内下降了−10.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.75% 并且在一年内下降了−10.18%。
FMCGIETF以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。