关于HDFC Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2023年2月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HT0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.90%
金融25.18%
制造业17.41%
科技服务8.61%
加工制造业7.45%
健康科技7.34%
非能源矿业6.26%
健康服务4.20%
电子科技4.18%
非耐用消费品3.81%
公用事业3.76%
零售行业2.07%
耐用消费品1.95%
能源矿产1.73%
消费者服务1.45%
通讯1.43%
运输1.42%
工业服务0.98%
商业服务0.68%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDFCMID150投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.18%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.41%。 资产主要位于Asia区域。
HDFCMID150的最大持股为Max Healthcare Institute Ltd和BSE Ltd.,分别占投资组合的2.49%和2.47%。
不,HDFCMID150不向持有人支付股息。
HDFCMID150份额由HDFC Bank Ltd.以HDFC品牌发行。该ETF于2023年2月15日推出,管理方式为被动型。
HDFCMID150费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
HDFCMID150跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDFCMID150投资股票。
HDFCMID150价格在过去一个月内下跌了−0.61%, 其年度表现下降了−6.43%。 查看更多动态,请参阅HDFCMID150价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.22% 并且在一年内下降了−1.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.22% 并且在一年内下降了−1.21%。
HDFCMID150以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。