关于HDFC Nifty 50 ETF
成立日期
2015年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HDFC Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF179KC1965
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.87%
金融36.77%
科技服务12.47%
能源矿产9.88%
耐用消费品9.13%
非耐用消费品6.94%
非能源矿业5.26%
通讯4.64%
工业服务3.81%
健康科技3.05%
公用事业2.53%
电子科技1.19%
零售行业1.06%
加工制造业1.03%
运输0.87%
健康服务0.69%
配送服务0.53%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDFCNIFTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.77%,以及Technology Services,占股票总数的12.47%。 资产主要位于Asia区域。
HDFCNIFTY的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的13.09%和8.99%。
不,HDFCNIFTY不向持有人支付股息。
HDFCNIFTY份额由HDFC Bank Ltd.以HDFC品牌发行。该ETF于2015年12月9日推出,管理方式为被动型。
HDFCNIFTY费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
HDFCNIFTY跟踪Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDFCNIFTY投资股票。
HDFCNIFTY价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现下降了−3.69%。 查看更多动态,请参阅HDFCNIFTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了1.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了1.06%。
HDFCNIFTY以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。