关于HDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年11月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HZ7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融100.00%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDFCPVTBAN的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的21.46%和21.00%。
不,HDFCPVTBAN不向持有人支付股息。
HDFCPVTBAN份额由HDFC Bank Ltd.以HDFC品牌发行。该ETF于2022年11月16日推出,管理方式为被动型。
HDFCPVTBAN费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
HDFCPVTBAN跟踪NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDFCPVTBAN投资股票。
HDFCPVTBAN价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了8.43%。 查看更多动态,请参阅HDFCPVTBAN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现下跌了−3.70% 并且在一年内增长了3.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现下跌了−3.70% 并且在一年内增长了3.84%。
HDFCPVTBAN以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。