HDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund UnitsHDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund UnitsHDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units

HDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
费用率
0.15%

关于HDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units


品牌
HDFC
成立日期
2022年11月16日
结构
开放式基金
指数追踪
NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HZ7

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票100.00%
金融100.00%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HDFCPVTBAN的最大持股为HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分别占投资组合的21.46%和21.00%。
不,HDFCPVTBAN不向持有人支付股息。
HDFCPVTBAN份额由HDFC Bank Ltd.HDFC品牌发行。该ETF于2022年11月16日推出,管理方式为被动型。
HDFCPVTBAN费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
HDFCPVTBAN跟踪NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDFCPVTBAN投资股票。
HDFCPVTBAN价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了8.43%。 查看更多动态,请参阅HDFCPVTBAN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现下跌了−3.70% 并且在一年内增长了3.84%。
HDFCPVTBAN以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。