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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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关键统计

管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%

关于ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.05%
成立日期
2017年11月24日
指数追踪
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
INF109KB15Y7

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
能源矿产
非耐用消费品
工业服务
股票100.00%
公用事业22.73%
金融20.16%
能源矿产16.48%
非耐用消费品15.49%
工业服务14.66%
非能源矿业5.50%
电子科技4.48%
商业服务0.51%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

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